Se para as pessoas físicas o controle financeiro já é muito importante, para as jurídicas então, é fundamental, podendo levar até a consequências jurídicas se não for executado de maneira adequada.
E o controle mais básico, que toda empresa deve ter, é o fluxo de caixa. Neste controle, todas as entradas (contas a receber) e saídas (contas a pagar) são planejadas e monitoradas, para que a saúde financeira da empresa seja mantida.
O que é o Controle Interno?
Basicamente, todas as contas a pagar e a receber devem ser anotadas com as datas que serão efetivamente pagas ou recebidas.
Valores parcelados devem ser lançados individualmente, em suas respectivas datas de vencimento.
Receitas ou despesas recorrentes, cujo valor ainda não está devidamente definido, devem ser lançadas com valores estimados, para que se tenha uma visão o mais próxima possível da situação do caixa nas próximas semanas e até meses.
Quais os benefícios do Controle Interno?
Todos estes controles evitam multas por pagamentos em atraso e direcionam as ações do departamento de cobrança.
Além disso, reduzem o pagamento de tarifas devido a saldos negativos em contas bancárias, auxiliam na apuração e no pagamento de impostos, direcionam investimentos, entre muitas outras funções.
Como aplicar?
Existem muitos modelos de planilhas de controle de contas a pagar e a receber no mercado que dão uma visão bem legal do fluxo de caixa de uma empresa, incluindo gráficos e análises com um bom nível de sofisticação.
Porém, dependendo do porte e do tipo de negócio da empresa, o volume e a complexidade dos lançamentos podem ser tão grandes que somente um sistema automatizado dará a estrutura necessária para um controle efetivo do caixa da empresa.
Os controles de contas a pagar e a receber normalmente já fazem parte de sistemas ERP, porém, existem aplicativos criados especificamente para este tipo de controle.
Por conta disso, é muito importante uma avaliação técnica das necessidades da empresa para a escolha da solução mais adequada em médio e longo prazos.
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